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国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金

发布日期:2021-11-24 18:01   来源:未知   阅读:

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的基金合同生效日为2015年1月22日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。

  注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  虽房地产销售自2014年四季度开始回暖,但并未有效传递至房地产开发投资,制造业投资也延续疲态,经济增长偏弱态势延续至2015年一季度。央行于一季度降低存款准备金率0.5个百分点,并再次采取降息措施,刺激信贷供应,以应对持续发酵的经济下行及通缩风险。债券市场各品种收益率在春节前整体下行,但受资金面超预期紧张及刺激政策陆续推出影响,加之政府债务供给增加使得市场供需条件进一步恶化,节后债券市场收益率显著上行,收益率曲线明显增陡。

  投资运作方面,在期限匹配的投资思路下,本基金以短久期信用产品为主要投资标的,控制组合久期,并采取杠杆策略,提升组合综合回报。

  本基金仍处于建仓期。截至2015年03月31日,本基金份额净值为1.006元,累计份额净值为1.006元。报告期内净值增长率为0.6%,同期业绩基准涨幅为0.89%。

  展望二季度,受信用扩张提速、基建托底效用增强、房地产行业政策继续放松的影响,二季度经济企稳的概率偏高。然而,房地产市场的长周期拐点已经出现,政策放松的托底作用难以提振房地产投资需求,产能过剩和实际利率偏高将导致制造业投资增速继续放缓,中国经济增长压力将继续存在。

  就货币政策而言,由于外汇占款增长放缓,公开市场净投放不足,叠加季节性的财政缴税和存准上缴因素,二季度基础货币将存在较大缺口,央行有必要通过降准或提供定向流动性支持,货币市场利率回落将是大概率事件。

  在弱复苏、低通胀的基本面环境下,货币政策有望进一步放松,债券品种仍具有较好的中长期配置价值,3月份以来收益率持续上行有望带来债券市场配置价值的逐步提升。另外,权益类资产也将在增量资金入市的影响下延续牛市格局。

  本基金将继续优化组合资产配置,在期限匹配的大框架下,继续持有具有收益优势的短久期信用债,并适当调整组合久期,灵活参与可转债市场,以增加组合弹性。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件

  8.1.2 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

  8.1.3 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

  8.1.5 报告期内国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

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